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交易要有信心,但不要有渴望

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  記得前不久在跟一位來自台灣期貨界的老前輩幻化時,前輩的一句”交易要有信心,但不要有盼願!” 讓筆者特別激動。因為這句話正是筆者多年來在實際操盤中的真實體會。猛一看,這句話言行不一,但假定認真解讀,置信大多數投資者會認同,非常是那些久經沙場的老期貨。







交易要有信心



交易要有信心!也許有人會說,信心來自市場,做對了就有信心,做錯了就沒信心。其實,筆者要強調的是,所謂的”交易要有信心”是指投資者對各人的交易計劃要有信心,正所謂不打無主宰之戰。既然要做交易,那就說明對各人的交易計劃已經豐裕肯定了。于是,執行交易計劃時就要充滿信心。我們必須要求各人,隻有在最有信心取勝的時候,才進場做交易。

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筆者前期在鄭糖市場的一次獨霸,大概很好地詮釋這一點。



6、7月份的糖價一路下跌,弱勢顯現。其實,席卷筆者在內,當時的支流觀點但凡看空的。但當時經過細緻的剖析與評估後,筆者制定了一份“鄭糖反彈的交易計劃”,並切實執行。7月初801合約價格已經跌破3500元/噸。筆者計劃在3400元/噸相近開始做多,倉位管教在20%。無效沖破3500元/噸,再加倉30%倉位的多單。目標3750元/噸支配,止損位3350元/噸。假定止損後再上3400/噸,再從新執行一次計劃。



筆者當時預期糖價反彈的來由是:第一,糖價跌破3500元/噸的國儲收儲政策啟動價,可預期的收儲計劃隨時會出現,即為潛在利多,價格隨時能夠會止跌反彈。第二,長期看跌心理,中間商和終端企業庫存不多,正值消費旺季,是當時糖市的基礎底細面。假定收儲計劃出現、企業看跌心理減弱,補庫會推動糖價企穩反彈。第三,外盤糖價從低位反彈將近10%支配,鄭糖有補漲的能夠。第四,產區天氣有能夠成為多頭潛在的炒作題材。



在上述諸多反彈身分和全面的交易計劃支持下,筆者對這筆交易充滿信心。在執行交易計劃後,也沒有整天盯盤,隻要交易計劃的執行條件不被觸發,就火暴等待!從後來的獨霸結果看,此筆交易最終獲取了較大的利潤。



其實,交易信心體現在對交易計劃的絕對肯定和執行。假定你對各人的交易有信心,那麼你根蒂沒須要時時盯盤,也不會使交易情緒因為行情的變動而產生較大挫折,從而影響獨霸績效。









交易不要有盼願





在交易計劃執行後,市場的客觀變化常常不因我們的主觀意志而轉變。交易計劃是用來追隨市場的,假定市場走勢出現有利變化,我們應該拋棄主觀冀望。現實中,我們經常發現,當交易者按照交易計劃進場後,隨著價格的波動,人的主觀意願的增強,進而將各人的盼願放在第一位,交易計劃的作用弱化,甚至被棄用!這就是大多數人獨霸失敗的主因。于是,應該讓市場來檢驗我們的交易計劃,不要讓獨霸者的主觀盼願來包辦交易計劃。



所以,交易不要有盼願。



下列是筆者近期在鄭糖市場的一次獨霸,這次交易剛好跟尾上次獨霸計劃,但交易方向是雷同的。
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在8月初鄭糖801合約反彈至獲利目標位3750相近時,筆者按照反彈獨霸計劃順利平倉了結。但隨後糖價再度強勢上攻,並在8月7日衝擊3900元/噸後大幅回落至3800元/噸。綜合剖析各種數據資料,筆者認為,支持期價繼續大幅衝高的身分不存在。為此,筆者制定了一個交易計劃,計劃如下:在鄭糖801合約期價反彈至3800元相近開始做空,倉位管教在30%。一次性建倉完畢,不再加倉。目標價3500元/噸支配,止損位設為3850元/噸。假定止損後再跌破3800/噸,再從新執行一次計劃。



當時決定在3800元/噸相近做空的來由是:第一,在今明兩年供大於求的背景下,熊市花腔不變。目前的反彈正好供應了優美的放空機會。第二,技術上,這次反彈隻是長期下跌過程中的一個正常反彈,目前技術上開始面臨壓力。第三,3800元/噸作為舊年國儲放儲的政策價,在供大於求的背景下在3800元/噸上方繁冗引發國儲放糖。第四,庫存仍較為富餘,新榨季已為時不遠,供應壓力將再次來臨。第五,國儲3500元/噸的收糖政策因此“護價”為目的,而不是要讓價格暴漲。以目前的現貨報價水平,國儲是很難收到糖的——就算真收到糖,反而使國儲在新榨季的收儲力量被提前破耗。在明年繼續增產的背景下,國儲收糖隻是將當前的實際供應壓力轉化為遠期的供應壓力。于是,綜合多方面身分剖析,筆者預計,隨著新榨季的臨近,市場壓力將再度顯現。



從目前的執行結果來看,筆者的交易計劃在8月9日已被止損過一次,但按計劃,期價在8月13日再度破跌3800元時又從新啟動了放空計劃。目前計劃正在無效執行中。通過筆者的本次獨霸,讀者至多大概發現兩點:



第一,筆者的獨霸是在經過大量剖析後,並制定切實可行的殘破的交易計劃下才進場執行的。在這種情況下,筆者的交易大概說是很輕松的,縱然後來有一次被觸及停損造成虧損,但筆者對各人的交易仍連結高度信心並堅定執行計劃,即按計劃又再度進場放空。這就是筆者所說的”交易要有信心”!



第二,在執行放空計劃後,應該說這時筆者的主觀冀望是盼願期價下跌。但沒有因為我做了空,而讓各人的”盼願”代替交易計劃。在觸及停損價位時,該停損就停損了。也正因為我拋棄各人的主觀”盼願”,堅定執行交易計劃,也才有了再度從新進場放空的情況。這點表現的就是筆者所說的”交易不要有盼願”





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交易要有信心,但不要有盼願





交易要有信心是執行交易計劃的關鍵基礎,而正確的交易計劃是將具體細節定量化,即也剝奪交易者的主觀盼願。一旦市場發生有利變化,執行交易計劃的相關應對步驟,即大概最大限度地保護交易者的資金。交易不要有盼願,本人便是強調交易計劃的緊要性,以保證交易計劃被徹底執行。



隻要你對各人的交易有信心,你就不會讓各人的主觀”盼願”代替客觀市場。同時也會使你的交易更加成熟。”交易要有信心”表現在交易前,而”交易不要有盼願”表現在交易計劃執行後!兩者不矛盾,因為隻有先對交易有信心,才會在執行後做到”交易不要有盼願”。于是,交易要有信心,但不要有盼願!看似矛盾,實為互補!



最後要說的是,當你對交易有信心時,你的心緒人造會很平靜,對待行情變化也會很冷靜。但信心不應該是自發的,這須要確實的來由和心境偏頗的交易計劃。

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作者: gvhqwqpm
  (2011-09-22 17:58)
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